Comentariul pieței: piețele se închid în roșu, tranzacționare liniștită și fără direcție

Compus de Gary

Comentariul pieței de închidere pentru 09-30-2014

DOW se închide în verde, SP500 și NASDAQ se închid în roșu și sub 50 de DMA-uri, toate la volum redus. Astăzi marchează o altă zi de tranzacționare nebună în Land Of Non-Sequitur Financial Guidance.

Până la ora 4, mediile erau în mare parte în roșu, deoarece nici taurii, nici ursii nu au nicio idee despre ce se va întâmpla în continuare.

Ceea ce ar trebui să se întâmple sau cel puțin „probabil” să se întâmple este departe de realitate. Nu putem spune în ce direcție ne va conduce Mr. Markets, deoarece majoritatea semnalelor spun o poveste jalnică de urși și rigole adânci, dar asta nu înseamnă neapărat nimic. Scenariul cel mai probabil este că vom vedea o altă sesiune de nimic, volatilitate mică și fără direcție.

Indicatorii pe termen mediu sunt înclinați spre deţine partea de la închidere și contorul de direcție a pieței pe termen scurt este foarte de urs. Rămânem în mare parte, în cel mai bun caz, neutru și ținând conservator. DMA importante, volumul și o mulțime de alte studii nu s-au întors semnificativ și asta este nu este suficient pentru a începe scurtcircuitarea, dar acum sunt foarte îngrijorat. SP500 MACD s-a întors plat, dar rămâne de mai jos zero la -0.39. Aș sfătui prudență în luarea oricărei poziții în această perioadă incertă, deși unii indicatori tehnici au început să devină bearish.

Sentimentele membrilor Investing.com sunt 74% De urs și pare a fi un semn bun pentru a fi optimist. „Oile” par să înțeleagă întotdeauna greșit.

Investors Intelligence stabilește respiraţie at 54.4 % optimist cu statutul la Urs Confirmat. (Graficul aici )

StockChart.com NYSE Bullish Procent Index ($BPNYA) este la 57.50. (Graficul aici) Sub zona de sprijin și aparent merge mai jos. Următoarea oprire ~57 și apoi ~44, sub aceasta este locul în care vedem că piețele se prăbușesc.

StockChart.com S&P 500 Bullish Procent Index ($BPSPX) este la 68.60. (Graficul aici) În zona de suport și testare.

StockChart.com Indicele randamentului titlurilor de trezorerie pe 10 ani ($ TNX) este la 25.08. (Graficul aici) Curba randamentelor trezoreriei se apropie cel mai plat din 2009.

StockChart.com Indicele de supracumpărare / supravânzare ($NYMO) este la -45.32. (Graficul aici) Dar orice sub -30 / -40 este o preocupare de a merge mai adânc. Condițiile de supravânzare pe oscilatorul NYSE McClellan revin de obicei la orice peste -50 și se inversează după ce ating +40 supravânzare.

StockChart.com Consumer Discretionary ETF (XLY) este la 66.70. (Diagramă Aici)

Chris Ciovacco spune: „Atâta timp cât ETF-ul discreționar de consum (NYSEARCA:XLY) deține peste [66.88], toate lucrurile fiind egale, este un semn bun pentru acțiuni și economia SUA.” Acest grafic arată clar că scade mai jos 65.50 ar trebui să fie o mare îngrijorare pentru investitorii optimişti.

StockChart.com NYSE % din acțiunile de peste 200 indicele DMA ($NYA200R) este la 49.88%. (Graficul aici) Nu este un semn bun când jumătate din acțiunile de la NYSE sunt SUB 200 DMA. Dacă această tendință descendentă nu se inversează în curând, vom vedea și mai multe dezavantaje.

În conformitate cu StockTime, Săptămâna trecută (09-8-2014) au raportat că indicele $NYA a fost la doar câteva zecimi de 1% față de cel mai mare nivel din toate timpurile. Vinerea trecută, indicele $NYA a fost la 10911.39, ceea ce a fost cu 162.01 puncte mai mic decât era pe 5 septembrie.

Săptămâna trecută, ei au comentat că Fed nu și-a permis să lase piața să moară, așa că au pompat multă lichiditate pentru a menține lucrurile. Până vineri, nu au pompat suficient, astfel încât nivelurile de lichiditate afluxă au scăzut.

În timp ce nivelul de lichiditate afluxă a fost mai scăzut și a avut o tendință de scădere, acesta era încă pe un teritoriu pozitiv, astfel încât Fed-ul ar putea în continuare să revină. Linia de extindere/contracție a lichidității este la ~10600.

StockChart.com NYSE Compozit (Lichiditate) Indicele ($NYA) este la 10117.43. (Graficul aici)

Ghid pentru o piață de valori indecisă

. . . piața mai largă de acțiuni arată o oarecare „atenție” semnalele, împreună cu deteriorarea lărgimii pieței. Pe partea optimistă a registrului, graficele pe termen lung încă arată bine și știm că o minte deschisă este necesar când S&P 500 (NYSEARCA:SPION) se situează lângă o medie mobilă de 50 de zile (așa cum este acum).

Prin urmare, trasarea liniilor în nisip ne poate ajuta să echilibrăm nevoia de a avea răbdare cu nevoia de a proteja capitalul în cazul unei slăbiciuni continue. Pe termen scurt, dacă sunt eliminate minimele de luni, crește șansele de slăbiciune suplimentară a acțiunilor (a se vedea punctul A de mai jos). Șansele ca lucrurile bune să se întâmple pe termen scurt vor crește dacă NYSE Compozit se poate închide peste 50 de zile (lângă punctul B).

DOW la 4:00 este la 17043 jos 28 sau -0.17%. (Dow-ul a crescut cu doar 2.2% în 2014)

SP500 este la 1972 jos 5.51 sau -0.28%.

SPION este la 196.94 jos 0.52 sau -0.26%.

$ RUT este la 1102 jos 16 sau -1.45%. (Russelul este acum în scădere cu -5.5% pe lună și cu -4.5% pe an)

NASDAQ este la 4493 jos 12 sau -0.28%.

NASDAQ 100 este la 4049 până la 2 sau 0.06%.

Cum funcționează ecartamentul popular „VIX”.

$ VIX „Indexul fricii” este la 16.31 până la 0.33 sau 2.07%. Bearish la Mișcare neutră

(Urmăriți mediile pieței în timp real la sfârșitul acestui articol)

Tendința mai lungă este în creștere, tendința din ultimele luni este net neutră, ultimele 5 sesiuni au fost în scădere, iar tendința actuală este negativ.

Cum se prețuiește cu adevărat petrolul

WTI Petrolul se tranzacționează astăzi între 94.90 (rezistență) și 99.93 (suport). Prejudecata de sesiune este negativ, liniștit și se tranzacționează în prezent la 91.46. (Graficul aici)

Brent Crude se tranzacționează astăzi între 97.80 (rezistență) și 94.38 (suport). Prejudecata de sesiune este negativ și se tranzacționează în prezent la 94.88. (Diagramă Aici)

De ce va crește aurul când va scădea dolarul

- și -

Consensul general este că prețurile aurului vor scădea de fapt în următoarele douăsprezece luni (sept-aug. 2015). Goldman Sachs estimează că aurul va scădea la 1,050 de dolari uncia, o scădere de aproape 19%.

Gold a crescut de la 1205.01 anterior la 1220.51, a inversat cursul și se tranzacționează în prezent la 1209.80. Tendința actuală în cadrul sesiunii este negativă și volatilă. (Graficul aici)

Corupția valutară cântărește cuprul

Dr. Cupru este la 3. 010 în scădere de la 3.060 anterior. (Graficul aici)

Dolari se tranzacționează între 86.34 și 85.62 și în prezent se tranzacționează în scădere la 86.03, părtinirea este în prezent net pozitiv și tranzacționând lateral. (Graficul aici) Rezistența făcută în august 2013 a fost ruptă.

Piețele sunt încă susceptibile să urce pe vaporii „Bernankellen”, fiți atenți!

„Investitorii ar trebui să-și amintească că entuziasmul și cheltuielile sunt dușmanii lor. Și dacă insistă să încerce să-și cronometreze inechitățile de participare, ar trebui să încerce să fie fricoși atunci când alții sunt lacomi și lacomi numai atunci când alții le sunt frică.” - Warren Buffett

Dacă doriți să obțineți tweet-uri avansate de cumpărare/vânzare, înscrieți-vă în coloana din dreapta acestei postări făcând clic pe „Urmabutonul '. Scrie-mi cu sugestii și promit să nu mușc.

Numerele pieței în timp real

Să mă contactați cu întrebări, comentarii sau critici constructive este întotdeauna încurajat și apreciat:

[e-mail protejat]

Compus de Gary