Zaznacz swoje kalendarze: byki wracają na krótko w marcu

autor: Tom Gentile

Pieniądze rano Artykuł tygodnia

Nie ma ładnego sposobu, aby to powiedzieć: ostatnie trzy miesiące minęły brzydki dla rynków – i tłumu inwestorów „kup i trzymaj”.

Niektóre z moich ulubionych funduszy ETF śledzących rynek opowiadają ponurą historię…

1 / 100 Dow Jones Industrial Average ETF (CBOE: DJX) został sprzedany po 177.66 USD 1 grudnia 2015 r. Na dzień 25 lutego 2016 r. spadł o ponad 6.2% do 166.28 USD…

Fundusz powierniczy SPDR S&P 500 ETF (NYSE Arca: SZPIEG) można było otrzymać za 209.44 USD za akcję 1 grudnia, ale od 25 lutego spadła o ponad 7.7% do 193.07 USD…

Oraz fundusz ETF PowerShares QQQ Trust Series 1 (Nasdaq: QQQ), który śledzi Nasdaq 100, spadła o prawie 11%. Spadek do 102.26 USD z 114.48 USD na początku grudnia.

Co gorsza, spadki te odzwierciedlają odbicie wyprzedaży, którego doświadczyliśmy w połowie lutego. Nie widzieliśmy innego.

Ale… mimo wszystko, jestem naprawdę podekscytowany nadchodzącym miesiącem. Na naszej drodze pojawiają się duże zyski.

Zgadza się. Jestem uparty w marcu, ponieważ widziałem ten sam wzór, który zaraz ci pokażę.

Ale musimy działać szybko, ponieważ ten wyścig byków będzie potężny, ale bardzo krótkotrwały. Więc przygotujmy się…

Dlaczego kocham te ETF-y w tym handlu

Dow Jones DJX to ETF, który śledzi Dow Jones Industrial Average 30 największych akcji w obrocie w Stanach Zjednoczonych. Teraz fundusz handluje na 1/100 wartości indeksu, co oznacza, że ​​gdyby Dow wynosił 16,000 160, ten ETF byłby notowany na około XNUMX USD.

Chociaż trend (czerwona linia) jest spadkowy, w połowie lutego doszło do podwójnego dna. Nie znamy trendu długoterminowego – i nie znamy potrzeba do – ale istnieje możliwość, że odbicie może kontynuować opór na poziomie 174 USD.

Za chwilę pokażę ci dlaczego, ale najpierw chcę pokazać dwa pozostałe ETFy, które lubię w tej transakcji.

Ten następny jest powiązany z S&P 500…

Ten ETF, podobnie jak powyższy fundusz DJX, jest tańszy niż samodzielny zakup indeksu. SPY handluje na 1/10 ceny S&P 500, co oznacza, że ​​gdyby S&P 500 był na poziomie 1,900, SPY handlowałby blisko 190 USD.

Jest to jeden z najbardziej płynnych ETF-ów, którymi możesz handlować w tym kraju, ze stawkami i ofertami tak wąskimi jak 0.01 USD – pens. A opcje na ten ETF są równie płynne, ponieważ są jednym z najlepszych produktów opcyjnych w obrocie na całym świecie.

Patrząc na powyższy wykres, w zeszłym roku pojawił się opór na poziomie 210 USD i ponownie na 208 USD, aby stworzyć czerwoną linię trendu spadkowego.

Istnieje również podwójne dno w pobliżu 181 USD, a wkrótce potem odbicia. Jeśli rajd będzie kontynuowany, spodziewaj się, że SPY osiągnie poziomy oporu na poziomie 202 USD.

Przyjrzyjmy się teraz funduszowi Nasdaq.

QQQ to ETF, który naśladuje Nasdaq 100, 100 największych akcji tego technologicznie skoncentrowanego indeksu.

Teraz ten ETF jest ważony kapitalizacją rynkową i lepiej uwierz Firma Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) stanowi obecnie 11% funduszu; jest to „najcięższa” akcja w Nasdaq 100. Przyczynia się to do relatywnie większego spadku QQQ w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Jak widać na powyższym wykresie, QQQ ma opór na poziomie 111 USD, czyli około 9 USD (lub „punktów” w żargonie traderów) od miejsca, w którym obecnie się znajduje.

Większość techników krzyczy „Wyprzedane!” ale chciałbym jeszcze więcej potwierdzenia, że ​​to odbicie to prawdziwy McCoy.

W tym miejscu zwracam się do mojego „Kalendarza pieniężnego”.

Co teraz mówi kalendarz pieniędzy

Money Calendar to narzędzie, które pozwala mi przyjrzeć się 400 najlepszym akcjom i funduszom ETF pod kątem byczych i niedźwiedzich krótkoterminowych formacji.

Te wzorce są codziennie testowane wstecznie, wykrywając najlepsze czasy na wejście i wyjście z tych papierów wartościowych.

Z dokładnością historyczną lepszą niż 90% i a minimum 10 lat na każdym teście wstecznym, to naprawdę rozjaśnia obraz i zmniejsza liczbę możliwych transakcji do zaledwie garstki.

Oto, co widziałem, gdy zbliżamy się do końca lutego.

Miesiąc marzec był ogólnie dobry dla Giełda Papierów Wartościowych. Indeksy wzrosły w ciągu dziewięciu z ostatnich 10 lat.

Przyjrzyjmy się jednemu z takich wzorców.

Ten Kalendarz Pieniędzy pokazuje datę początkową 29 lutego 2016 r. i datę końcową 1 kwietnia 2016 r., wzór jednomiesięczny ze średnim wzrostem 3.36%.

A oto nasze potwierdzenie: w ciągu ostatnich 10 lat „wzór marcowy” utrzymał się lub był dokładny przez dziewięć z tych lat.

Wzór zawiódł tylko raz w tej dekadzie, w zeszłym roku w 2015 roku, kiedy nastąpił 2-punktowy spadek. Najlepszym rokiem, w którym ta formacja była, był rok 2009, rok, w którym widzieliśmy ogromne zyski wynikające z kryzysu finansowego.

Ponieważ rynki ostatnio schodzą z poziomów wyprzedaży, technicy wskazują na krótkoterminowe odbicie.

Formy kalendarza pieniężnego zgadzają się, że największa szansa na to odbicie jest w marcu.

Nie ma gwarancji, ale wartości procentowe wyglądają dobrze w krótkim okresie dla wszystkich rynków. Czas pomyśleć o zakupie kilku opcji in-the-money za te fundusze, które wygasną pod koniec marca.