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先週:金利と株式

管理人 by 管理人
June 30, 2013
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先週

今週は休日が短縮された週にもかかわらず、たくさんのデータをもたらします。

「Aリスト」には次のものが含まれます。

  • 雇用報告書(F)。 これは常に最も市場の注目を集めており、FRBはそれを高めることしかできません。
  • 最初の失業中の請求(Th)。 最もタイムリーで応答性の高い雇用指標。
  • ISMインデックス(M)。 製造の重要な同時指標として広くフォローされています。

「Bリスト」には以下が含まれます。

  • ADP民間雇用(W)。 私はこれを重要な独立した雇用手段と考えています。
  • ISMサービスインデックス(W)。 製造業よりも履歴データは少ないですが、経済の一部が成長しています。
  • 建設費(M)。 XNUMX月のデータですが、建設における成長の重要性を考えると興味深いものです。
  • 貿易収支(W)。 全体的な経済の健全性とGDPの構成要素の両方にとって興味深い。
  • 工場注文(T)。 XNUMX月のデータ。

ニューヨーク連銀のダドリー総裁が火曜日に講演します。 世界中の市場にはさまざまな休暇日があります。 金曜日の雇用がなかったら、水曜日の朝から始まる本当に遅い週になると思います。 それでも、金曜日の朝に「Bチーム」が営業していて、開店後すぐに物事が静かになるかもしれません。 それは私たちの仕事に良い機会を提供するかもしれません!

毎週のデータ更新の使用方法

WTWAシリーズでは、来週の準備として私が考えていることを共有しようとしています。 私は、クライアントのXNUMX人と直接話しているかのように各投稿を書きます。 クライアントはそれぞれ異なるので、私は非常に保守的な債券のはしごから非常に積極的な取引プログラムまで、XNUMXつの異なるプログラムを持っています。 これは「XNUMXつのサイズですべてに対応する」アプローチではありません。

私のアップデートから最大の利益を得るには、あなたはあなたの目的の自己評価をする必要があります。 あなたは富を守ることに最も興味がありますか? または私たちのほとんどのように、あなたはまだ富を作成する必要がありますか? あなたの気質や状況にどのくらいのリスクが適切ですか?

私の毎週の洞察は、あなたの目的と時間枠に応じて異なる行動方針を示唆することがよくあります。 また、私が管理するプログラムで私が行っていることを正確に説明しています。

トレーダーのための洞察

フェリックスは(わずかに)弱気な姿勢に移行しましたが、これはポジションのない取引口座にはまだ反映されていません。 全体的な格付けはわずかにマイナスであり、来週中に2013つ以上のインバースインデックスファンドを購入する可能性があります。 XNUMX週間の予報ですが、毎日モデルを更新し、それに応じて取引しています。 フェリックスは今後数週間は慎重であると言っても過言ではありません。 フェリックスは、さまざまなスローガンや前兆を伴う、XNUMX年の最初の数日から流行している時期尚早な修正の呼びかけを回避するためにうまくいきました。 また、前回インバースファンドの購入を予想したとき、市場は安定し、インバースファンドはペナルティボックスから出てこなかったことにも注意する必要があります。 弱気の傾きはわずかです。

投資家のための洞察

これは、投資家にとって危険であると同時にチャンスでもある時期です。 変化は一般的な市場だけではなく、安全なものとそうでないものの変化です。 私の最近のテーマはまだかなり有効です。 リンクをたどっていない場合は、少し時間を取って健康診断を受けてください。 以下の手順に従ってください。

  • してはいけないこと

最も危険な投資、特に伝統的に安全と見なされている投資から始めましょう。 金利は長い間低下しているため、債券の投資家は利回りと資本増価の両方を収集することに慣れています。 金利の上昇は、これらの投資にとって非常にコストがかかることがわかります。 すでに始まっています。 チェックアウト GeorgVrbaの結合モデル、これはリスクを示し続けます。

  • より安全な利回りの源を見つける:市場があなたに与えているものを取りなさい!

保守的な投資家の場合、合理的な利回り、魅力的な評価、および強力なバランスシートで株式を購入できます。 その後、あなたは自分のポジションに対して短期的なコールを売り、10%近くのターゲットリターンを得ることができます。 リスクは一般的な株式ポートフォリオよりもはるかに低くなります。 この戦略はXNUMX年以上にわたってうまく機能しており、引き続き機能しています。 私はこの提案について多くの質問をしたので、私は 更新を書きました 先週。 その投稿は、この戦略を自分で試す方法を示す背景と具体的な例を提供します。

  • リスクと報酬のバランスをとる

常にリスクがあります。 投資家はしばしば、ニュースイベントに焦点を合わせすぎて、収益と価値に十分に焦点を合わせていない、上向きと下向きのバランスが歪んでいるのを目にします。 この投稿で説明するように、通常の市場のボラティリティを理解して受け入れる必要があります。 投資家は無知で怖がるべきですか?

  • 今すぐ始める

あまりにも多くの長期投資家が、市場のタイミングを計ることができると考えて、オールインまたはオールアウトしようとします。 これらの極端な理由はありません。 先週はトレーダーにとって厳しいものでしたが。 ほとんどの人は、FedSpeakの増加に対する市場の反応に驚いていました。 私たちのFelixモデルは安全に傍観していました。

投資家にとって、それは別の話でした。 あなたがあなたの買い物リストを持っていたならば、株を買う良い機会がありました。 私たちの強化された利回りアプローチに従う人々のために、あなたは新しいポジションを設定する機会と古いポジションに対してコールを売る機会の両方を持っていました。

そして最後に、最近の推奨事項のいくつかを 新しい投資家向けリソースページ —長期投資家の出発点。 (コメントや提案を歓迎します。私は役立つように努めており、フィードバックが大好きです)。

最終的な思考

さまざまな競合グループの私の友人は皆、非常に頭が良く、彼らの仕事に精通しています。 政策立案者は、長期的な時間枠と差し迫った災害を回避するという視点を持っています。 トレーダーは、必然的に、あらゆる情報を単純なルールに変換します。 そうでなければ、「吹き飛ばす」ことを意味する可能性があります。 私の学友は、査読に耐えるデータと証拠を作成していますが、市場の関連性に適合しない可能性があります。

現時点では、これらのグループはすべて正しいと思います。 FRBは、量的緩和政策の実際の経済効果を正確に特定しました。これはごくわずかです。 トレーダーは、「FRBと戦わない」、バーナンキのプット、POMOなどのルールを通じてFRBの効果を誇張してきました。 知覚が現実になります。 学者はポップエコノミストとの関わりを拒否しているため、彼らの仕事の関連性はそれよりもはるかに低くなっています。 少なくとも彼らは試みています。

何が起こっているのかを理解している非常に精通したファンドマネージャーが数人います。 彼らは、より高い金利が実際には経済と市場の健全性の兆候であることを知っています。 バロンズ ついにこのテーマをヒット 現在の号では、今後数週間でもっと頻繁に見られると思います。 これらのアドバイスを見るために数分かかります XNUMXつの素晴らしいインタビュー。 金利が上昇するにつれて株式がどのように繁栄することができるかを説明するのに十分な時間がかかるでしょう。

私自身の見解としては、 おそらく目的地 経済と金融市場のために。 これは、非常に多くのものが相関している世界で、単一の変数に過度に集中することを回避するのに役立ちます。 経済が改善し、金利が上昇し(ロングエンドから)、株価収益率が上昇し(通常、金利が4%程度になる場合)、利益率がやや低下し、米国の赤字が予想されます。減少します。 この気候は、一部の株式やセクターにとっては非常にネガティブであり、他のセクターにとっては非常にポジティブです。 (私は提供します 詳細はこちら.)

重要な要素は、FRBへの固定を回避することです。 連邦準備制度が長期金利を決定するという考えは、急速に間違っていることが証明されています。 ジェームズハミルトンショー(それはFRBだけではありません)QE2とQE3の両方の発表後、金利は実際に上昇しました。 彼は書く、

「最近の金利上昇は、米国だけでなく、世界的な現象であるということを強調する価値があります。に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

I 実証されています その連邦準備制度の購入は、現金市場での毎日の取引のわずか1%です。 ほぼ全員が、純新規発行の債務、完全新規発行、およびフロートを混同しています。 これは大きな間違いであり、コストがかかる可能性があります。

そして最後に

今週XNUMXつ読んだら、それは個人投資家と市場のタイミングについてのJoshBrownのメッセージでしょう。 あなたは本当に読む必要があります 投稿全体 (そして、Joshから他のすべてを読むことに参加する必要があります)。 これは、市場のタイミングでの投資家の試みの効果を示すキーチャートです。

401k-トレンド-チャート-1

Joshは最高の称賛を得ています。テレビで彼を見ると、ミュートボタンとTIVOをオフに戻します。

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