Scritto da Gary
Le medie sono crollate dopo un'apertura verde, il petrolio WTI è balzato più in alto e il dollaro USA è caduto come una roccia. Da allora il petrolio è sceso di nuovo in un importante supporto e l'oro e il dollaro sono leggermente aumentati.
Le azioni delle società del settore energetico sono diminuite dopo i deboli rapporti sugli utili dei giganti petroliferi Exxon Mobil e Chevron e i mercati sembrano deboli all'inizio della sessione pomeridiana.
Ecco l'attuale situazione del mercato da CNN Money | |
 | I mercati del Nord e del Sud America sono ampiamente più alti oggi con le azioni del Brasile in testa alla regione. Il Bovespa è in rialzo dell'1.51% mentre l'IPC del Messico è in rialzo dello 0.73% e l'S&P 500 degli Stati Uniti è in rialzo dello 0.12%. |
Traders Corner – La salute del mercato
| Indice | DESCRIZIONE | Valore corrente |
| Sentimento dei membri di Investors.com: | % Rialzista (il saldo è Ribassista) | 61% |
| Indice della paura e dell'avidità della CNN | Sopra 50 = avidità, sotto 50 = paura | 20% |
| L'intelligenza degli investitori definisce il respiro | Sopra 50 rialzista | 42.7% |
| StockChart.com Indice ipercomprato/ipervenduto ($NYMO) | qualsiasi cosa al di sotto di -30 / -40 è una preoccupazione di andare più in profondità. Le condizioni di ipervenduto sull'oscillatore McClellan di New York di solito si riprendono a qualsiasi valore superiore a -50 e si invertono dopo aver raggiunto +40 di ipervenduto. | + 4.79 |
| StockChart.com NYSE % di azioni al di sopra dell'indice DMA 200 ($NYA200R) | Il grafico di $ NYA200R di seguito è la percentuale di azioni al di sopra del 200 DMA ed è sempre una buona statistica da seguire. Può rappresentare una tendenza al ribasso delle azioni che è sempre preoccupante, specialmente quando scende al di sotto del 60% - 55%. Scendere al di sotto del 40%-35% segnala una grave debolezza continua e medie in calo. | 41.30% |
| StockChart.com Indice della percentuale rialzista del NYSE ($BPNYA) | Il prossimo stop down è ~57, quindi ~44, al di sotto di questo punto in cui molto probabilmente vedremo il crollo dei mercati. | 49.12% |
| StockChart.com S&P 500 Indice percentuale rialzista ($BPPX) | In zona di appoggio e in salita. ~62, ~57, ~45 in cui i mercati si trovano in una vera e propria correzione. | 52.60% |
| StockChart.com Tesoro di 10 anni Indice di rendimento dei titoli ($TNX) | valore dell'indice delle banconote decennali | 22.03 |
| StockChart.com ETF di consumo discrezionale (XLY) | Finché il consumo discrezionale mantiene sopra [66.88], a parità di condizioni, è un buon segno per le azioni e l'economia statunitense | 80.46 |
| Indice StockChart.com NYSE Composite (liquidità) ($NYA) | I mercati si muovono inversamente alla vendita istituzionale e questo indice NYA è seguito dagli investitori istituzionali | 10,926 |
Cosa sta muovendo i mercati?
| Ecco i titoli che muovono i mercati. | |
| Forti perdite colpiscono la società di hedge fund Carlyle CommodityLa società di private equity Carlyle Group si è separata dai fondatori della sua società di hedge fund di materie prime Vermillion dopo che il suo fondo di punta si è ridotto da $ 2 miliardi a meno di $ 50 milioni in attività. |
| Wall St. Bordi più alti nonostante i guadagni energetici Le azioni delle società del settore energetico sono diminuite dopo i deboli rapporti sugli utili dei giganti petroliferi Exxon Mobil e Chevron |
| La brigata dell'economia della vasca da bagno della Fed blatera, parte 1Inserito da David Stockman tramite il blog Contra Corner, Nel caso ti stia chiedendo quale sia il significato di "alcuni", non preoccuparti. È solo lo stesso vecchio incantesimo rituale della Fed, cantato in 2/2 “cut time”. Ciò significa che ci sono solo due battute per ciascuna delle sue misure mensili: occupazione e inflazione. Come nel mondo musicale, ogni battito è una mezza nota. Ma potrebbero essere meglio descritti come note a metà. Gli abitanti dell'Eccles Building stanno usando le statistiche spazzatura BLS per misurare entrambe le variabili. Non hanno la più pallida idea di cantare ritmicamente un pretenzioso coro su niente di più significativo del rumore economico di breve periodo. Abbiamo ottenuto un carico di prove su questo punto con il rilascio del PIL del secondo trimestre di questa settimana e le relative revisioni dei benchmark che risalgono al 2. Ciò che questi nuovi rapporti mostrano è che questo "recupero" è stato ancora più un disastro di quanto fosse evidente in precedenza, e che le affermazioni mensili della Fed secondo cui l'economia statunitense si sta avvicinando a una sorta di nirvana keynesiano della piena occupazione sono pura spazzatura. In effetti, il nostro politburo monetario sta guidando l'economia statunitense nella direzione opposta. Cioè, verso la disoccupazione delle sue vere risorse economiche che creano ricchezza: lavoro umano, talento imprenditoriale e guadagni indotti dal mercato nell'efficienza dei fattori economici. Contrariamente all'affermazione di autocelebrazione di ieri, non tutto va bene e non sta migliorando. Invece, ciò che abbiamo veramente è la distruzione netta del business, investimenti vacillanti in risorse produttive, enormi quantità di prodotti inutilizzati... |
| La Banca nazionale svizzera è lunga $ 94 miliardi in azioni, riporta una perdita record pari al 7% del PIL svizzeroEsattamente tre mesi fa, la Banca nazionale svizzera ha pubblicato un rapporto che tutti aspettavano con impazienza: i suoi risultati intermedi per il trimestre conclusosi il 31 marzo in cui indicava quanto aveva perso dopo aver affrontato un mercato del franco svizzero "artificialmente forte" nel settembre 2011... e ha ammesso la sconfitta quando il 15 gennaio in una dichiarazione scioccante, ha annunciato che avrebbe rimosso il piolo EURCHF 1.20 nonostante avesse ribadito pochi giorni prima che il piolo era solido come una roccia. Il risultato: una perdita record di 29.3 miliardi di franchi (32 miliardi di dollari). All'inizio di oggi, la BNS, che è forse l'hedge fund più trasparente di tutte le banche centrali e che di fatto redige i suoi bilanci in maniera dignitosa ogni trimestre, ha pubblicato i suoi risultati per il secondo trimestre (e il primo semestre) del 2015. Il risultato: un altro perdita assolutamente epica, pari a 50.1 miliardi di euro (51.8 miliardi di dollari) di cui 47.2 miliardi di euro su posizioni in valuta – un enorme 7% del PIL svizzero – il che significa che nel secondo trimestre la BNS ha perso altri 2 miliardi di euro nonostante la I cross in CHF hanno registrato a malapena una delle mosse gigantesche sperimentate nel primo trimestre, suggerendo che la BNS è stata colpita dal doppio colpo della svalutazione della propria valuta nel primo trimestre, seguito dal lancio del QE della BCE che ha schiacciato l'euro nel secondo trimestre e che accade essere la valuta in cui è denominata la maggior parte delle partecipazioni FX della BNS. In modo divertente, la perdita FX è stata nonostante un guadagno di CHF 530 derivante da tassi di deposito negativi addebitati sui saldi dei conti giro dal 22 gennaio 2015, quando la Svizzera è passata al NIRP completo. Così la BNS ha descritto la sua perdita:
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| I costi del lavoro negli Stati Uniti registrano il guadagno più basso mai registrato nel secondo trimestre WASHINGTON (Reuters) - Il costo del lavoro negli Stati Uniti nel secondo trimestre ha registrato il più piccolo aumento in 33 anni tra i tiepidi guadagni del settore privato, ma probabilmente si è trattato di una battuta d'arresto temporanea sullo sfondo della diminuzione della debolezza del mercato del lavoro. |
| UPS rafforza il business a pieno carico con un accordo da 1.8 miliardi di dollari (Reuters) – United Parcel Service Inc ha dichiarato che acquisterà Coyote Logistics dalla società di private equity Warburg Pincus per 1.8 miliardi di dollari per espandere i suoi servizi a carico completo, l'ultimo accordo in un settore della logistica in rapido consolidamento. |
| La ricchezza conta: famiglie moderne e preoccupazioni per il denaro moderno La consulenza finanziaria è normalmente rivolta alle famiglie tradizionali, ma le famiglie monoparentali, dello stesso sesso o multigenerazionali possono trarre vantaggio da una consulenza personalizzata. |
| Dati errati... Compralo tuttoTimori di inflazione del FOMC... PIL debole... Crescita salariale scadente... compra tutto
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| Il crollo dei prezzi del petrolio fa crollare i profitti di Exxon Mobil, Chevron (Reuters) – I deboli prezzi del petrolio hanno ridotto l'utile trimestrale di Exxon Mobil Corp e Chevron Corp, costringendo entrambe le società a ripensare le operazioni e pianificare quello che molti si aspettano essere un periodo prolungato di greggio a buon mercato. |
| Il costo della stagnazione: viviamo nel limboInserito da Charles Hugh-Smith del blog OfTwoMinds, Questa erosione delle opportunità per completare le fasi della vita e i drammi fondamentali è raramente riconosciuta, tanto meno affrontata. L'idea che la vita umana si suddivida in modo piuttosto naturale in stadi si basa sulla nostra progressione naturale dall'infanzia all'età adulta e all'eventuale (se siamo fortunati) vecchiaia. Il pensiero confuciano vede la vita come un processo di sviluppo con sette fasi, ciascuna corrispondente grosso modo a un decennio: infanzia, giovane età adulta (16-30), età dell'indipendenza (30-39), età dell'indipendenza mentale (40-49), età di maturità spirituale (50-59), età dell'accettazione (60-69) ed età dell'unificazione (70 – fine della vita). Ogni fase ha vari compiti, obiettivi e doveri, che stabiliscono le basi per la fase successiva. Ogni tappa è incentrata su una sfida umana fondamentale: per l'adolescente, stabilire un'identità e una vita indipendenti dai genitori; per il giovane adulto, trovare un compagno e fare carriera; per le persone di mezza età, affrontando le sfide dell'educazione dei figli e stabilendo una certa misura di sicurezza finanziaria; per quelli di mezza età, aiutare la prole a raggiungere l'età adulta indipendente e prendersi cura dei genitori anziani; la prima età, cercando di realizzarsi ora che i doveri primari della vita sono stati compiuti e gestire la propria salute; e la vecchiaia, il passaggio dell'accettazione della mortalità e la perdita di vitalità. La fine del lavoro sicuro e i rendimenti decrescenti della finanziarizzazione stanno distruggendo queste principali sfide umane e frustrando coloro che non sono in grado di procedere alla fase successiva della vita:
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| Wall St. in rialzo dopo i dati sulla crescita dei salari (Reuters) – Wall Street è salita al rialzo nella tarda mattinata di venerdì dopo che una lettura storicamente debole della crescita dei salari negli Stati Uniti ha dato peso all'opinione che la Federal Reserve potrebbe ritardare un aumento dei tassi. |
| Il mercato del lavoro statunitense è pronto per qualcosa di più di "un po' di attenzione" LONDRA (Reuters) – Ora che il capo della Federal Reserve statunitense Janet Yellen ha messo in chiaro che sta cercando “qualche” miglioramento nel mercato del lavoro prima di votare per il primo aumento dei tassi di interesse della Fed in quasi un decennio, lo stesso vale per tutti gli altri. |
| Questo è l'aspetto di una ripartizione totale degli interni del mercatoI guasti sotto la superficie rafforzano la convinzione di BCA Research che gli investitori dovrebbero rimanere sulla difensiva. Tecnicamente, l'S&P 500 sembra debole. L'ampiezza si è notevolmente assottigliata quest'anno. Meno del 50% dei gruppi industriali S&P 500 sta negoziando al di sopra della loro media mobile di 40 settimane e/o ha un tasso di variazione positivo di 52 settimane. Ecco come si presenta una ripartizione totale degli interni del mercato...
Interpretiamo la dichiarazione relativamente invariata del FOMC di questa settimana nel senso che, a meno che i dati sui salari non deludano seriamente, un aumento dei tassi a settembre è un tentativo. Sarebbe in controtendenza rispetto alla tendenza storica se i prezzi delle azioni statunitensi dovessero uscire indenni nella corsa a un rialzo dei tassi. Questo, in un momento in cui abbonda il potenziale per ulteriori delusioni della crescita globale. Conclusione: dato il debole contesto tecnico, al momento ci sono pochi incentivi a investire denaro fresco in azioni, nonostante la mancanza di alternative di investimento interessanti. Maggiori informazioni qui ... Fonte: ricerca BCA |
| LinkedOut - La superstar dei social media entra nel mercato degli orsi durante la notteEbbene, si è intensificato rapidamente...
Grafici: Bloomberg |
| VIX è tornato indietro alla gestione 11 mentre gli "investitori" cercano la sicurezza delle biotecnologiePerché niente dice "vendi vol con mani e piedi" e compra biotecnologie come un crollo nel meme della crescita dei salari e nel sentimento dei consumatori ... Gli investitori inondano la sicurezza delle biotecnologie...
Mentre scaricano in massa qualsiasi tipo di protezione...
Chi avrebbe potuto vederlo arrivare?
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| 24 luglio 2015: Il WLI dell'ECRI continua in un territorio positivo di nuovo in un calo insignificanteL'indice di crescita WLI dell'ECRI, che ha trascorso 28 settimane in territorio negativo, è ora alla sua 13a settimana in territorio positivo, ma continua a risalire verso la contrazione. |
| Finale luglio 2015 Michigan Consumer Sentiment Piccolo calo ma trend ancora positivodi Doug Short, Advisor Perspectives/dshort.com Il sentimento finale dei consumatori dell'Università del Michigan per luglio si è attestato a 93.1, in calo rispetto al valore finale di 96.1 di giugno. Investing.com aveva previsto 94.0 per la finale di luglio. L'indice è alla sua media di otto mesi più alta dal 2004. |
| Head Trader del 4° Hedge Fund più grande del mondo coinvolto nello scandalo HFT FrontrunningPoco dopo abbiamo riportato l'ultimo scandalo di brogli di mercato, in cui ITG è stata arrestata per aver gestito clienti sellside nella sua dark pool in quello che da allora è stato soprannominato un "esperimento di trading" (perché suona meglio di una cospirazione criminale per frodare i clienti), e che costerà alla società un record per un accordo di 22 milioni di dollari per una società privata di Wall Street, ieri mattina avevamo una domanda per Cliff Asness di AQR:
Ecco una breve biografia di Hitesh da FX Week:
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| L'oro torna sopra $ 1100 mentre il dollaro scende dopo i dati sui salariI prezzi dell'oro cartaceo continuano la loro corsa all'estrema volatilità, con un picco di $ 20 mentre i tristi dati ECI hanno colpito questa mattina (poiché presumiamo che dati deboli significhino che la stampa di denaro muoia inevitabilmente in discesa) ...
mentre il dollaro scarica...
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| Il FMI partecipa a pieno titolo ai colloqui sul debito di Atene: Commissione europea BRUXELLES (Reuters) - Il Fondo monetario internazionale sta partecipando a pieno titolo ai colloqui in corso per un nuovo programma di salvataggio della Grecia, ha detto venerdì una portavoce della Commissione europea, respingendo i rapporti che il FMI potrebbe abbandonare il piano di salvataggio. |
| Il sentimento dei consumatori statunitensi cala a luglio NEW YORK (Reuters) - Il sentimento dei consumatori statunitensi è diminuito a luglio, secondo un sondaggio pubblicato venerdì. |
Hitesh è a capo del gruppo Global Trading Strategies di AQR, gestisce il trading desk dell'azienda e supervisiona il gruppo che costruisce modelli di trading automatizzati e fa analisi dei costi di transazione per azioni, futures e FX a livello globale. Prima di AQR, è stato il responsabile globale della gestione della liquidità presso Investment Technology Group, dove ha costruito la sua piattaforma di trading algoritmico e ha gestito la sua rete di attraversamento, POSIT. Ha pubblicato diversi articoli sulla struttura del mercato, il trading algoritmico, i dark pool e l'analisi dei costi di transazione, ed è quotato...
Riepilogo guadagni per oggi
Principali posizioni azionarie
Prezzi attuali delle materie prime
Le materie prime sono alimentate da Investing.com
Incroci valutari correnti
Le quotazioni Forex sono fornite da Investing.com.
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