Commento sul mercato: i mercati svaniscono per chiudere l'anno

Scritto da Gary

Commento sul mercato di chiusura per il 12/31/2014

Aggiornato alle 6:16 EST (ora di New York)

Gary ha iniziato il capodanno in anticipo. Questo rapporto ti viene fornito in collaborazione con il nostro partner per la condivisione dei contenuti Investing.com.

La debolezza prevista a metà giornata si è materializzata quando il mercato è svanito in chiusura con perdite nel Utilità, Telecomunicazioni e Financials settori che portano quote inferiori.

Da Investing.com:

I migliori interpreti della sessione sul Dow Jones Industrial Average erano Home Depot Inc (NYSE:HD), che è aumentato dello 0.67% o 0.70 punti per essere scambiato a 104.97 alla chiusura. Nel frattempo, International Business Machines (NYSE:IBM) ha aggiunto lo 0.24% o 0.39 punti per terminare a 160.44 e Walt Disney Company (NYSE:DIS) è sceso dello 0.54% o 0.51 punti a 94.19 negli ultimi scambi.

I peggiori risultati della sessione sono stati Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), che è sceso dell'1.80% o 0.51 punti per essere scambiato a 27.85 alla chiusura. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) è diminuito dello 1.71% o 1.76 punti per terminare a 101.09 e Merck & Company Inc (NYSE:MRK) è sceso del 1.49% o di 0.86 punti a 56.79.

I migliori interpreti del S&P 500 erano QEP Resources Inc (NYSE:QEP) che è aumentato del 2.64% a 20.22, Mallinckrodt (NYSE:MNK) che è aumentato dell'1.85% attestandosi a 99.03 e Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) che ha guadagnato il 1.68% chiudendo a 78.80.
I peggiori risultati sono stati Diamond Offshore Drilling Inc (NYSE:DO), che è sceso del 3.60% a 36.71 negli ultimi scambi, FirstEnergy Corporation (NYSE:FE) che ha perso il 2.96% attestandosi a 38.99 e Noble Corporation PLC (NYSE:NE) che era in calo del 2.76% a 16.57 alla chiusura.

I migliori interpreti del Composito NASDAQ erano Nephrogenex (NASDAQ:NRX) che è aumentato del 187.10% a 13.35, Methes Energies International Ltd (NASDAQ:MEIL) che è cresciuto del 34.65% attestandosi a 1.360 e State Investors Bancorp Inc (NASDAQ:SIBC) che ha guadagnato il 34.37% chiudendo a 20.72.

I peggiori risultati sono stati Neuroderm Ltd (NASDAQ:NDRM), che è sceso del 22.60% al 14.04 negli ultimi scambi, Cache Inc (NASDAQ:CACH) che ha perso il 18.18% attestandosi a 0.18 e BG Medicine Inc (NASDAQ:BGMD) che era in calo del 15.37% a 0.44 alla chiusura.

I nostri indicatori a medio termine sono orientati verso vendere portafoglio di non performer alla chiusura e il misuratore della direzione del mercato della sessione è 0.5% ribassista. Rimaniamo per lo più prudenti rialzisti, neutrali in altre parole. In questo momento sono molto preoccupato che qualsiasi tendenza al ribasso potrebbe diventare molto aggressiva nel breve termine e qualsiasi volatilità potrebbe anche favorire improvvise inversioni. L'SP500 MACD ha girato piatto, ma rimane sopra zero a 11.85. Consiglierei cautela nel prendere qualsiasi posizione durante questo periodo incerto e spero che tu abbia riportato i tuoi "cani" al canile.

Avere un po' di denaro a portata di mano ora non è una cattiva strategia poiché i cambiamenti del mercato avvengono ogni giorno. Al momento, non vedo alcun indicatore anticipatore che avverta di un'inversione a "lungo termine" nel breve termine. Potrebbe essercene uno più tardi nel 2015, ma qualsiasi fluttuazione del mercato che vediamo ora è più una rettifica del mercato interno che un mercato ribassista.

Investing.com i sentimenti dei membri sono 60% Bearish.

L'intelligenza degli investitori definisce il respiro at 54.9 % rialzista con lo stato a Orso Confermato. (Grafico qui ) Mi aspetto un'inversione di mercato pari o prima di ~ 25.0 se i mercati iniziano a scendere.

StockChart.com Indice ipercomprato/ipervenduto ($ NYMO) è a 2.94, in forte calo rispetto a martedì. (Grafico qui) Ma qualsiasi cosa al di sotto di -30 / -40 è una preoccupazione di andare più in profondità. Le condizioni di ipervenduto sull'oscillatore McClellan di New York di solito si riprendono a qualsiasi valore superiore a -50 e si invertono dopo aver raggiunto +40 di ipervenduto.

Questa $NYA200R il grafico sottostante è la percentuale di azioni al di sopra del 200 DMA ed è sempre una buona statistica da seguire. Può rappresentare una tendenza al ribasso delle azioni che è sempre preoccupante, specialmente quando scende al di sotto del 60% - 55%. Scendere al di sotto del 40%-35% segnala una grave debolezza continua e medie in calo.

StockChart.com NYSE % di azioni al di sopra dell'indice DMA 200 ($NYA200R) è a 53.67%. (Grafico qui) Il supporto successivo è ~37.00, ~25.00 e ~15.00 al di sotto. Dicembre 2011 è stata l'ultima volta che abbiamo visto i numeri negli anni '20.

StockChart.com Indice della percentuale rialzista del NYSE ($BPNYA) è a 59.88. (Grafico qui) Il prossimo stop down è ~57, quindi ~44, al di sotto di questo punto in cui molto probabilmente vedremo il crollo dei mercati.

StockChart.com S&P 500 Indice percentuale rialzista ($BPPX) è a 75.80. (Grafico Qui) In zona di appoggio e in salita. ~62, ~57, ~45 in cui i mercati si trovano in una vera e propria correzione.

StockChart.com Indice di rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ($TNX) è a 21.70. (Grafico qui) L'appiattimento della curva dei rendimenti segnala un rallentamento della crescita economica?

StockChart.com ETF di consumo discrezionale (XLY) è a 72.15. (Grafico Qui)

Chris Ciovacco afferma: "Finché l'ETF sui consumi discrezionali (NYSERCA:XLY) si mantiene al di sopra di [66.88], a parità di condizioni, è un buon segno per le azioni e l'economia statunitense". Questo grafico mostra chiaramente che scendendo sotto 65.00 / 62.75 (e stare lì) dovrebbe essere di a grande preoccupazione agli investitori rialzisti.

StockChart.com Indice NYSE Composite (liquidità) ($NYA) è a 10,839 (in calo del 0.86%). (Grafico qui) I mercati si muovono inversamente alla vendita istituzionale. Siamo al di sopra della resistenza (10,301), ma questo è un test della prossima resistenza (triplo massimo) a ~ 11,900, guarda per vedere se questi numeri scendono di nuovo. Il prossimo stop down è 10600, 9750, quindi 9250 e 8500.

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DOW alle 4:00 è alle 17823 giù 160 o -0.89%%. (Massimo storico 18,103.45)

SP500 è a 2059 giù 21 o -1.03%%. (Massimo storico 2,093.55)

SPY è a 205.54 giù 2.06 o -0.99%%.

$ RUT è a 1205 giù 8 o -0.69%%.

NASDAQ è a 4736 giù 41 o -0.87%%. (Massimo storico 5132.52)

NASDAQ 100 è a 4236 giù 46 o -1.08%%.

Come funziona il popolare indicatore "VIX"

$ VIX 'Fear Index' è a 19.20 su 3.28 o 20.6%. Movimento ribassistax

(Segui le medie di mercato in tempo reale alla fine di questo articolo)

Il trend più lungo è rialzista, il trend degli ultimi mesi è nettamente positivo, le ultime 5 sessioni sono state nettamente positive e il bias attuale è verso il basso e scambiando lateralmente.

Gundlach: Le tariffe non vanno da nessuna parte; olio diretto più in basso

Tutto quello che devi sapere sulla geopolitica che circonda il petrolio greggio

WTI il petrolio viene scambiato oggi tra 54.24 (resistenza) e 52.72 (supporto). Il bias di sessione è neutro, di tendenza lateralmente ed è attualmente scambiato a 53.74. (Grafico qui)

Brent grezzo è scambiato tra 58.19 (resistenza) e 56.76 (supporto) oggi. Il bias di sessione è neutro, di tendenza lateralmente ed è attualmente scambiato a 57.47. (Grafico Qui)x

Il consenso generale è che i prezzi dell'oro diminuiranno effettivamente nei prossimi dodici mesi (da settembre ad agosto 2015). Goldman Sachs stima che l'oro scenderà a 1,050 dollari l'oncia, un calo di quasi il 19%.

Oro scambiato tutto il giorno da appena sopra e sotto 1200 e attualmente è scambiato a 1183.20. L'attuale tendenza intra-sessione è elevato, tendente al ribasso. (Grafico qui)

Può il dottor Copper guarire te stesso?

Il dottor Rame è a 2.841 in calo rispetto al 2.87 precedente. (Grafico qui)

Le conseguenze di un rafforzamento del dollaro USA

Dollari scambiato tutto il giorno da 90.20 (il più alto dal 2006 e 80 a ~90 è una resistenza molto sostanziale) e attualmente è scambiato a 90.64, il bias è attualmente trend laterale. (Grafico qui) La resistenza realizzata nell'agosto 2013 (~85.00) è stata interrotta e ora è di supporto. Questo supporto è diventato molto più forte da agosto 2014 e non è probabile che cada facilmente. La prossima resistenza è a ~ 88.85 impostata nel giugno 2010.

I mercati sono ancora suscettibili di salire sul vapore "Bernankellen", fai attenzione!

“Gli investitori dovrebbero ricordare che l'eccitazione e le spese sono i loro nemici. E se insistono nel cercare di cronometrare le disuguaglianze di partecipazione, dovrebbero cercare di avere paura quando gli altri sono avidi e avidi solo quando gli altri hanno paura". – Warren Buffett

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