Commento sul mercato: i mercati chiudono in rialzo, l'EDI fa un nuovo massimo

Scritto da Gary

Commento sul mercato di chiusura per il 10/31/2014

I mercati hanno aperto in alto perché Janna ha esteso il proprio QE e i mercati statunitensi sono impazziti. La zona commerciale è stata molto stretta, di traverso e su volume anemico. Durante l'ultimo minuto c'è stato un forte picco rosso di volume quando alcuni investitori hanno abbandonato la nave.

Alle 4:17395.54 le medie erano per lo più aumentate dell'uno percento, DOW fa un nuovo massimo (17390.52) e un nuovo massimo di chiusura (500), SP2018.05 fa un nuovo massimo di chiusura (XNUMX). Tuttavia, non sembra essere tutto così roseo sul mercato.

Uno dei modelli proprietari che utilizziamo indica che le prossime sessioni mostrano che il mercato avrà difficoltà a salire e che è necessario un pull-back tecnico (+- 2%). Sfortunatamente, Mr. Market non mi ha ascoltato ultimamente e come un adolescente viziato farà tutto ciò che vuole, ma non sorprenderti di tutto ciò che potrebbe accadere. Inoltre, tieni presente che alle "Sheeples" piace farsi prendere dal panico.)

I nostri indicatori a medio termine sono orientati verso vendere portafoglio di non performer a mezzogiorno e il metro di direzione del mercato a breve termine è leggermente rialzista. Rimaniamo per lo più, nella migliore delle ipotesi, negativo. e conservativamente rialzista, neutrale in altre parole. L'importante DMA, il volume e una miriade di altri studi sono stati ora trasformati e potrebbero essere sufficienti per alcuni per iniziare a cortocircuitare. In questo momento sono molto preoccupato che qualsiasi tendenza al ribasso possa diventare più aggressiva nel breve termine e la volatilità potrebbe anche favorire improvvise inversioni. L'SP500 MACD ha girato up, ma rimane sopra zero a + 9.51. Consiglierei cautela nel prendere qualsiasi posizione durante questo periodo incerto e spero che tu abbia riportato i tuoi "cani" al canile.

Avere un po' di denaro a portata di mano ora non è una cattiva strategia poiché i cambiamenti del mercato avvengono ogni giorno. Al momento, non vedo alcun indicatore anticipatore che avverta di un'inversione a "lungo termine" nel breve termine. Potrebbe essercene uno più tardi nel 2015, ma qualsiasi fluttuazione del mercato che vediamo ora è più una rettifica del mercato interno che un mercato ribassista.

I sentimenti dei membri di Investing.com sono 54% Bearish (in calo dal 70% e ora in aumento dal 33%) e sembra essere un buon segno per essere ribassisti. Le 'Sheeples' sembrano sempre sbagliare.

L'intelligenza degli investitori definisce il respiro at 46.0 % rialzista con lo stato a Orso Correzione. (Grafico qui ) Mi aspetto un'inversione di mercato pari o prima di ~ 25.0 se la direzione continua a scendere.

StockChart.com Indice ipercomprato/ipervenduto ($ NYMO) è a 67.72. (Grafico qui) Ma qualsiasi cosa al di sotto di -30 / -40 è una preoccupazione di andare più in profondità. Le condizioni di ipervenduto sull'oscillatore McClellan di New York di solito si riprendono a qualsiasi valore superiore a -50 e si invertono dopo aver raggiunto +40 di ipervenduto. (Ora siamo abbastanza in alto per scendere di nuovo - attenzione!)

Questa $NYA200R il grafico sottostante è la percentuale di azioni al di sopra del 200 DMA ed è sempre una buona statistica da seguire. Può rappresentare una tendenza al ribasso delle azioni che è sempre preoccupante, specialmente quando scende al di sotto del 60% - 55%. Scendere al di sotto del 40%-35% segnala una grave debolezza continua e medie in calo.

StockChart.com NYSE % di azioni al di sopra dell'indice DMA 200 ($NYA200R) è a 53.40%. (Grafico qui) Il ribasso decente si è invertito, ma continuerà a salire sopra il 50%? Il supporto successivo è ~37.00, ~25.00 e ~15.00 al di sotto. Dicembre 2011 è stata l'ultima volta che abbiamo visto i numeri negli anni '20.

StockChart.com Indice della percentuale rialzista del NYSE ($BPNYA) è a 51.01. (Grafico qui) Sotto la zona di supporto ma in aumento. La tappa successiva è stata ~57, poi ~44, al di sotto di quella in cui molto probabilmente vedremo il crollo dei mercati. Siamo seriamente al di sotto di 44 e abbiamo bisogno di un'inversione pronta in quanto sembra che non ci sia nulla per fermare la caduta fino al 25 e portare con sé i mercati.

StockChart.com S&P 500 Indice percentuale rialzista ($BPPX) è a 60.40. (Grafico Qui) In zona di appoggio e in salita. ~62, ~57, ~45 in cui i mercati si trovano in una vera e propria correzione.

StockChart.com Indice di rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ($TNX) è a 23.35. (Grafico qui) La curva dei rendimenti del Tesoro si avvicina alla più piatta dal 2009.

StockChart.com ETF di consumo discrezionale (XLY) è a 68.11. (Grafico Qui)

Chris Ciovacco afferma: "Finché l'ETF sui consumi discrezionali (NYSERCA:XLY) si mantiene al di sopra di [66.88], a parità di condizioni, è un buon segno per le azioni e l'economia statunitense". Questo grafico mostra chiaramente che scendendo sotto 65.00 / 62.75 (e stare lì) dovrebbe essere di a grande preoccupazione agli investitori rialzisti.

StockChart.com Indice NYSE Composite (liquidità) ($NYA) è a 10,831. (Grafico qui) Siamo al di sopra della resistenza (10,301) ma questo è un test della prossima resistenza a ~10600/700, guarda per vedere se questi numeri scendono di nuovo. In caso contrario, c'è un'eccellente possibilità che i mercati salgano ora che abbiamo superato 10800. Il prossimo stop down è 10600, 9750, quindi 9250 e 8500.

Il seguente articolo presenta alcuni argomenti interessanti sul motivo per cui il mercato ha e non ha superato.

DOW alle 4:00 è alle 17390 su 195 o 1.13%.

SP500 è a 2017.99 su 23.34 o 1.17%.

SPY è a 201.60 su 2 o 1.14%.

$ RUT è a 1174 su 18 o 1.53%.

NASDAQ è a 4631 su 65 o 1.41%.

NASDAQ 100 è a 4158 su 58 o 1.40%.

Come funziona il popolare indicatore "VIX"

$ VIX 'Fear Index' è a 14.04 giù 0.48 o -3.31%%. Movimento rialzista

(Segui le medie di mercato in tempo reale alla fine di questo articolo)

Il trend più lungo è rialzista, il trend dei mesi passati è nettamente positivo, le ultime 5 sessioni sono state positive e l'attuale bias è elevato e di tendenza.

Gundlach: Le tariffe non vanno da nessuna parte; olio diretto più in basso

Credente nel boom dello shale, Goldman taglia le previsioni sul prezzo del petrolio -

WTI il petrolio viene scambiato oggi tra 81.26 (resistenza) e 79.56 (supporto). Il bias di sessione è neutro, di tendenza ed è attualmente scambiato a 80.69. (Grafico qui)

Secondo Rob Kurzatkowski, Senior Commodity Analyst presso OptionsExpress.com, “. . . vediamo il contratto del petrolio greggio di dicembre mantenersi al di sopra del livello di $ 80. A questo punto, il contratto ha retto a questo livello di supporto tecnico. Un supporto più solido può essere trovato intorno al segno di $ 75, se il petrolio non dovesse contenere $ 80. Il risultato della recente debolezza dei prezzi sono stati i livelli tecnici di ipervenduto. L'RSI a 14 giorni è a metà degli anni dell'adolescenza, il che potrebbe essere di supporto ai prezzi nel breve termine. Per guadagnare un po' di trazione, I prezzi del greggio potrebbero dover registrare diverse chiusure a nord degli 85 dollari.

Brent grezzo è scambiato tra 86.24 (resistenza) e 84.60 (supporto) oggi. Il bias di sessione è neutro, di tendenza ed è attualmente scambiato a 86.03. (Grafico Qui)

Non più così "Golden""

- e -

Il consenso generale è che i prezzi dell'oro diminuiranno effettivamente nei prossimi dodici mesi (da settembre ad agosto 2015). Goldman Sachs stima che l'oro scenderà a 1,050 dollari l'oncia, un calo di quasi il 19%.

Oro è sceso da 1202.58 in precedenza a 1160.93 ed è attualmente scambiato a 1171.90. L'attuale tendenza intra-sessione è giù, di lato e tranquillo. (Grafico qui)

La corruzione valutaria pesa sul rame

Il dottor Rame è a 3. 047 scendendo da 3.093 in precedenza. (Grafico qui)

Dollari è scambiato tra 87.24 e 86.25 e attualmente è scambiato a 87.00, il bias è attualmente positivo. (Grafico qui) La resistenza realizzata nell'agosto 2013 (~85.00) è stata interrotta e ora è di supporto. Questo supporto è diventato molto più forte da agosto 2014 e non è probabile che cada facilmente.

I mercati sono ancora suscettibili di salire sul vapore "Bernankellen", fai attenzione!

“Gli investitori dovrebbero ricordare che l'eccitazione e le spese sono i loro nemici. E se insistono nel cercare di cronometrare le disuguaglianze di partecipazione, dovrebbero cercare di avere paura quando gli altri sono avidi e avidi solo quando gli altri hanno paura". – Warren Buffett

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