Commento sul mercato: medie di trading in un intervallo ristretto mentre i mercati diventano molto tranquilli

Scritto da Gary

Commento del mercato di mezzogiorno per il 10/31/2014

I mercati rimangono solidamente positivi, per lo più al di sopra dell'10%, ma mostrano alcuni segni di debolezza poiché il volume è sceso a livelli anemici. L'EDI è al di sopra del suo vecchio massimo di 500 punti e l'SP2000 non riesce proprio a raggiungere il suo vecchio massimo. Il NASDAQ è appena sopra il suo massimo di chiusura nel marzo del XNUMX ei livelli di volume diventano inesistenti.

A mezzogiorno l'eccitazione era finita poiché le medie iniziano una "fase di consolidamento" che può assumere un numero qualsiasi di scenari.

Uno scenario possibile è che una trappola per orsi inizi e poi spinga verso l'alto. Un altro è far muovere diverse sessioni più o meno lateralmente. Per quanto riguarda il declino che speravo, inizia a sembrare che non accadrà. La prossima tappa potrebbe benissimo essere il rally SC.

I nostri indicatori a medio termine sono orientati verso vendere portafoglio di non performer a mezzogiorno e il metro di direzione del mercato a breve termine è ribassista. Rimaniamo per lo più, nella migliore delle ipotesi, negativo. e conservativamente rialzista, neutrale in altre parole. L'importante DMA, il volume e una miriade di altri studi sono stati ora trasformati e potrebbero essere sufficienti per alcuni per iniziare a cortocircuitare. In questo momento sono molto preoccupato che qualsiasi tendenza al ribasso possa diventare più aggressiva nel breve termine e la volatilità potrebbe anche favorire improvvise inversioni. L'SP500 MACD ha girato up, ma rimane sopra zero a + 9.18. Consiglierei cautela nel prendere qualsiasi posizione durante questo periodo incerto e spero che tu abbia riportato i tuoi "cani" al canile.

Avere un po' di denaro a portata di mano ora non è una cattiva strategia poiché i cambiamenti del mercato avvengono ogni giorno. Al momento, non vedo alcun indicatore anticipatore che avverta di un'inversione a "lungo termine" nel breve termine. Potrebbe essercene uno più tardi nel 2015, ma qualsiasi fluttuazione del mercato che vediamo ora è più una rettifica del mercato interno che un mercato ribassista.

I sentimenti dei membri di Investing.com sono 52% Bearish (in calo dal 70% e ora in aumento dal 33%) e sembra essere un buon segno per essere ribassisti. Le 'Sheeples' sembrano sempre sbagliare.

L'intelligenza degli investitori definisce il respiro at 46.0 % rialzista con lo stato a Orso Correzione. (Grafico qui ) Mi aspetto un'inversione di mercato pari o prima di ~ 25.0 se la direzione continua a scendere.

StockChart.com Indice ipercomprato/ipervenduto ($ NYMO) è a 67.72. (Grafico qui) Ma qualsiasi cosa al di sotto di -30 / -40 è una preoccupazione di andare più in profondità. Le condizioni di ipervenduto sull'oscillatore McClellan di New York di solito si riprendono a qualsiasi valore superiore a -50 e si invertono dopo aver raggiunto +40 di ipervenduto. (Ora siamo abbastanza in alto per scendere di nuovo - attenzione!)

Questa $NYA200R il grafico sottostante è la percentuale di azioni al di sopra del 200 DMA ed è sempre una buona statistica da seguire. Può rappresentare una tendenza al ribasso delle azioni che è sempre preoccupante, specialmente quando scende al di sotto del 60% - 55%. Scendere al di sotto del 40%-35% segnala una grave debolezza continua e medie in calo.

StockChart.com NYSE % di azioni al di sopra dell'indice DMA 200 ($NYA200R) è a 53.40%. (Grafico qui) Il ribasso decente si è invertito, ma continuerà a salire sopra il 50%? Il supporto successivo è ~37.00, ~25.00 e ~15.00 al di sotto. Dicembre 2011 è stata l'ultima volta che abbiamo visto i numeri negli anni '20.

StockChart.com Indice della percentuale rialzista del NYSE ($BPNYA) è a 50.40. (Grafico qui) Sotto la zona di supporto ma in aumento. La tappa successiva è stata ~57, poi ~44, al di sotto di quella in cui molto probabilmente vedremo il crollo dei mercati. Siamo seriamente al di sotto di 44 e abbiamo bisogno di un'inversione pronta in quanto sembra che non ci sia nulla per fermare la caduta fino al 25 e portare con sé i mercati.

StockChart.com S&P 500 Indice percentuale rialzista ($BPPX) è a 60.20. (Grafico Qui) In zona di appoggio e in salita. ~62, ~57, ~45 in cui i mercati si trovano in una vera e propria correzione.

StockChart.com Indice di rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni ($TNX) è a 23.41. (Grafico qui) La curva dei rendimenti del Tesoro si avvicina alla più piatta dal 2009.

StockChart.com ETF di consumo discrezionale (XLY) è a 68.01. (Grafico Qui)

Chris Ciovacco afferma: "Finché l'ETF sui consumi discrezionali (NYSERCA:XLY) si mantiene al di sopra di [66.88], a parità di condizioni, è un buon segno per le azioni e l'economia statunitense". Questo grafico mostra chiaramente che scendendo sotto 65.00 / 62.75 (e stare lì) dovrebbe essere di a grande preoccupazione agli investitori rialzisti.

StockChart.com Indice NYSE Composite (liquidità) ($NYA) è a 10,812. (Grafico qui) Siamo al di sopra della resistenza (10,301) ma questo è un test della prossima resistenza a ~10600/700, guarda per vedere se questi numeri scendono di nuovo. In caso contrario, c'è un'eccellente possibilità che i mercati salgano ora che abbiamo superato 10800. Il prossimo stop down è 10600, 9750, quindi 9250 e 8500.

Il seguente articolo presenta alcuni argomenti interessanti sul motivo per cui il mercato ha e non ha superato.

DOW alle 12:15 è alle 17349 su 154 o 0.90%.

SP500 è a 2011 su 17 o 0.84%.

SPY è a 201.14 su 2 o 0.88%.

$ RUT è a 1167 su 11 o 0.95%.

NASDAQ è a 4618 su 52 o 1.14%.

NASDAQ 100 è a 4148 su 48 o 1.16%.

Come funziona il popolare indicatore "VIX"

$ VIX 'Fear Index' è a 14.74 giù 0.22 o -1.52%%. Movimento neutrale

(Segui le medie di mercato in tempo reale alla fine di questo articolo)

Il trend più lungo è rialzista, il trend dei mesi passati è nettamente positivo, le ultime 5 sessioni sono state positive e l'attuale bias è elevato e di tendenza lateralmente.

Gundlach: Le tariffe non vanno da nessuna parte; olio diretto più in basso

Credente nel boom dello shale, Goldman taglia le previsioni sul prezzo del petrolio -

WTI il petrolio viene scambiato oggi tra 81.26 (resistenza) e 79.56 (supporto). Il bias di sessione è in basso, di lato ed è attualmente scambiato a 80.17. (Grafico qui)

Secondo Rob Kurzatkowski, Senior Commodity Analyst presso OptionsExpress.com, “. . . vediamo il contratto del petrolio greggio di dicembre mantenersi al di sopra del livello di $ 80. A questo punto, il contratto ha retto a questo livello di supporto tecnico. Un supporto più solido può essere trovato intorno al segno di $ 75, se il petrolio non dovesse contenere $ 80. Il risultato della recente debolezza dei prezzi sono stati i livelli tecnici di ipervenduto. L'RSI a 14 giorni è a metà degli anni dell'adolescenza, il che potrebbe essere di supporto ai prezzi nel breve termine. Per guadagnare un po' di trazione, I prezzi del greggio potrebbero dover registrare diverse chiusure a nord degli 85 dollari.

Brent grezzo è scambiato tra 86.24 (resistenza) e 84.60 (supporto) oggi. Il bias di sessione è in basso, in aumento ed è attualmente scambiato a 85.34. (Grafico Qui)

Non più così "Golden""

- e -

Il consenso generale è che i prezzi dell'oro diminuiranno effettivamente nei prossimi dodici mesi (da settembre ad agosto 2015). Goldman Sachs stima che l'oro scenderà a 1,050 dollari l'oncia, un calo di quasi il 19%.

Oro è sceso da 1202.58 in precedenza a 1160.93 ed è attualmente scambiato a 1165.40. L'attuale tendenza intra-sessione è giù, di lato e tranquillo. (Grafico qui)

La corruzione valutaria pesa sul rame

Il dottor Rame è a 3. 048 scendendo da 3.093 in precedenza. (Grafico qui)

Dollari è scambiato tra 87.24 e 86.25 e attualmente è scambiato a 86.99, il bias è attualmente positivo. (Grafico qui) La resistenza realizzata nell'agosto 2013 (~85.00) è stata interrotta e ora è di supporto. Questo supporto è diventato molto più forte da agosto 2014 e non è probabile che cada facilmente.

I mercati sono ancora suscettibili di salire sul vapore "Bernankellen", fai attenzione!

“Gli investitori dovrebbero ricordare che l'eccitazione e le spese sono i loro nemici. E se insistono nel cercare di cronometrare le disuguaglianze di partecipazione, dovrebbero cercare di avere paura quando gli altri sono avidi e avidi solo quando gli altri hanno paura". – Warren Buffett

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