Commentaire du marché : les marchés se ferment dans le rouge, le commerce est calme et sans direction

Écrit par Gary

Commentaire de clôture du marché du 09/30/2014

DOW clôture dans le vert, SP500 et NASDAQ clôturent dans le rouge et en dessous de leurs 50 DMA, le tout à faible volume. Aujourd'hui marque une autre journée de négociation folle dans le pays des conseils financiers non-Sequitur.

À 4 heures, les moyennes étaient pour la plupart dans le rouge car ni les taureaux ni les ours n'ont la moindre idée de ce qui va se passer ensuite.

Ce qui est censé se produire ou du moins « susceptible » de se produire est loin de la réalité. Incapable de dire dans quelle direction M. Markets va nous emmener car la plupart des signaux racontent une histoire lamentable d'ours et de ravins profonds, mais cela ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit. Le scénario le plus probable est que nous assisterons à une autre session sans action, peu volatile et sans direction.

Les indicateurs à moyen terme penchent vers la appuyez en continu côté à la clôture et le compteur de direction du marché à court terme est très baissier. Nous restons pour la plupart, au mieux, neutre et la détention conservatrice. Les DMA importants, le volume et une foule d'autres études n'ont pas changé de manière significative et c'est pas assez pour que je commence à court-circuiter, mais maintenant je suis très inquiet. Le SP500 MACD a changé plat, mais reste ci-dessous zéro à -0.39. Je conseillerais la prudence dans toute prise de position pendant cette période incertaine bien que certains indicateurs techniques commencent à devenir baissiers.

Les sentiments des membres d'Investing.com sont 74% Baissier et cela semble être un bon signe pour être haussier. Les 'Moutons' semblent toujours se tromper.

Investors Intelligence définit le souffle at 54.4 % haussier avec le statut à Gardez Confirmé. (Graphique ici )

StockChart.com Indice de pourcentage haussier NYSE ($BPNYA) est à 57.50. (Graphique ici) En dessous de la zone de support et apparemment plus bas. Prochain arrêt ~57 puis ~44, en dessous c'est là que nous voyons les marchés s'effondrer.

Indice de pourcentage haussier StockChart.com S&P 500 ($BPSPX) est à 68.60. (Graphique ici) En zone d'assistance et de test.

StockChart.com Indice de rendement des bons du Trésor à 10 ans ($ TNX) est à 25.08. (Graphique ici) La courbe des rendements du Trésor approche la plus plate depuis 2009.

Indice de surachat/survente StockChart.com ($NYMO) est à -45.32. (Graphique ici) Mais tout ce qui est en dessous de -30 / -40 est un souci d'aller plus loin. Les conditions de survente sur l'oscillateur NYSE McClellan rebondissent généralement à plus de -50 et s'inversent après avoir atteint +40 de survente.

ETF de consommation discrétionnaire StockChart.com (XLY) est à 66.70. (Graphique Ici)

Chris Ciovacco déclare : « Tant que l'ETF de consommation discrétionnaire (NYSEARCA:XLY) se maintient au-dessus de [66.88], toutes choses étant égales par ailleurs, c'est un bon signe pour les actions et l'économie américaine. Ce graphique montre clairement que tomber en dessous 65.50 devrait être une grande préoccupation pour les investisseurs haussiers.

StockChart.com NYSE % des actions au-dessus de 200 DMA Index ($NYA200R) est à 49.88%. (Graphique ici) Ce n'est pas un bon signe lorsque la moitié des actions sur le NYSE est EN-DESSOUS de leur DMA 200. À moins que cette tendance à la baisse ne s'inverse rapidement, nous allons assister à une nouvelle baisse.

Selon la StockTiming, La semaine dernière (09-8-2014), ils ont signalé que l'indice $ NYA était à quelques dixièmes de 1% de son plus haut historique. Vendredi dernier, l'indice $NYA était à 10911.39, soit 162.01 points de moins qu'au 5 septembre.

La semaine dernière, ils ont déclaré que la Fed ne pouvait pas se permettre de laisser le marché mourir, alors ils injectaient beaucoup de liquidités pour maintenir les choses. Vendredi, ils n'avaient pas suffisamment injecté, de sorte que les niveaux de liquidités entrantes étaient en baisse.

Alors que le niveau d'afflux de liquidités était inférieur et orienté à la baisse, il était toujours en territoire positif, de sorte que la Fed pouvait encore redresser la barre. La ligne d'expansion / contraction de liquidité est à ~10600.

StockChart.com Indice composite NYSE (liquidité) ($ NYA) est à 10117.43. (Graphique ici)

Repères pour un marché boursier indécis

. . . le marché boursier au sens large montre une certaine « attention » signaux, ainsi qu'une détérioration de l'étendue du marché. Du côté haussier du grand livre, les graphiques à long terme semblent toujours bons et nous savons qu'un esprit ouvert est conditions lorsque le S&P 500 (NYSEARCA :ESPION) oscille près d'une moyenne mobile stable sur 50 jours (comme c'est le cas actuellement).

Par conséquent, tracer des lignes dans le sable peut nous aider à équilibrer le besoin d'être patient avec le besoin de protéger le capital en cas de faiblesse persistante. À court terme, si les plus bas de lundi sont supprimés, cela augmente les chances d'une faiblesse supplémentaire des actions (voir le point A ci-dessous). Les chances que de bonnes choses se produisent à court terme augmenteront si le Composite NYSE peut clôturer au-dessus de ses 50 jours (près du point B).

Les DOW à 4h00 est à 17043 vers le bas 28 ou -0.17%. (le Dow Jones n'a augmenté que de 2.2% en 2014)

Les SP500 est à 1972 vers le bas 5.51 ou -0.28%.

ESPION est à 196.94 vers le bas 0.52 ou -0.26%.

Les $RUT est à 1102 vers le bas 16 ou -1.45%. (le Russell est désormais en baisse de -5.5% sur le mois et de -4.5% sur l'année)

NASDAQ est à 4493 vers le bas 12 ou -0.28%.

NASDAQ 100 est à 4049 jusqu'à 2 ou 0.06%.

Comment fonctionne la jauge populaire « VIX »

$ VIX « Indice de peur » est à 16.31 jusqu'à 0.33 ou 2.07%. Baissier à Mouvement neutre

(Suivez les moyennes du marché en temps réel à la fin de cet article)

La tendance à long terme est à la hausse, la tendance des derniers mois est nette neutre, les 5 dernières sessions ont été à la baisse et le biais actuel est négatif.

Comment le pétrole est-il vraiment évalué

WTI le pétrole s'échange aujourd'hui entre 94.90 (résistance) et 99.93 (support). Le biais de session est négatif, calme et se négocie actuellement à 91.46. (Graphique ici)

Brent Brut se négocie entre 97.80 (résistance) et 94.38 (support) aujourd'hui. Le biais de session est négatif et se négocie actuellement à 94.88. (Graphique Ici)

Pourquoi l'or augmentera lorsque le dollar tombera

- et -

Le consensus général est que le prix de l'or va réellement baisser au cours des douze prochains mois (septembre à août 2015). Goldman Sachs estime que l'or tombera à 1,050 19 $ l'once, soit une baisse de près de XNUMX%.

D'or est passé de 1205.01 plus tôt à 1220.51, a inversé le cours et se négocie actuellement à 1209.80. La tendance intra-session actuelle est négatif et volatile. (Graphique ici)

La corruption monétaire pèse sur le cuivre

Dr Cuivre est à 3.010 tombant de 3.060 plus tôt. (Graphique ici)

Les Dollar américain se négocie entre 86.34 et 85.62 et se négocie actuellement à la baisse à 86.03, le biais est actuellement net positif et trading latéral. (Graphique ici) La résistance faite en août 2013 a été brisée.

Les marchés sont encore susceptibles de grimper sur la vapeur 'Bernankellen', soyez prudent !

« Les investisseurs doivent se rappeler que l'excitation et les dépenses sont leurs ennemis. Et s'ils insistent pour essayer de chronométrer leurs inégalités de participation, ils devraient essayer d'avoir peur quand les autres sont avides et avides seulement quand les autres ont peur. – Warren Buffett

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