Маркирайте календарите си: Биковете се завръщат за кратко през март

от Том Джентиле

Пари сутрин Статия от седмицата

Няма хубав начин да го кажете: Изминалите три месеца бяха грозен за пазарите – и тълпата от инвестиране „купи и задръж“.

Някои от любимите ми борсово търгувани фондове (ETF) за проследяване на пазара разказват мрачната история...

1/100 Dow Jones Industrial Average ETF (CBOE: DJX) се търгува на $177.66 на 1 декември 2015 г. Към 25 февруари 2016 г. той е намалял с повече от 6.2% до $166.28...

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY) може да се получи за $209.44 за акция на 1 декември, но към 25 февруари тя е намаляла с повече от 7.7% до $193.07...

И ETF PowerShares QQQ Trust Series 1 (Nasdaq: QQQ), който проследява Nasdaq 100, е намаляла с близо 11%. Спада до $102.26 от $114.48 в началото на декември.

По-лошото е, че тези спадове всъщност отразяват отскока на свръхпродадеността, който изпитахме в средата на февруари. Друг не сме виждали.

Но… въпреки всичко това, аз съм наистина развълнуван от месец, който ни предстои. Предстоят ни големи печалби.

Това е вярно. Аз съм настроен през март, защото видях същия модел, който ще ви покажа.

Но трябва да се движим бързо, защото този бик ще бъде мощен, но много краткотраен. Така че нека се приготвим…

Защо обичам тези ETF за тази търговия

Dow Jones DJX е ETF, който проследява Dow Jones Industrial Average от 30 от най-големите акции, търгувани в Съединените щати. Сега фондът търгува на 1/100 от стойността на индекса, което означава, че ако Dow беше на 16,000 160, този ETF щеше да се търгува на около $XNUMX.

Въпреки че тенденцията (червената линия) е надолу, имаше двойно дъно в средата на февруари. Ние не знаем дългосрочната тенденция – и не знаем трябва до – но има вероятност отскокът да продължи да се съпротивлява при $174.

След минута ще ви покажа защо, но първо искам да ви покажа другите два ETF, които харесвам за тази търговия.

Следващият е свързан с S&P 500...

Този ETF, подобно на фонда DJX по-горе, е по-евтин от закупуването на индекса самостоятелно. SPY се търгува на 1/10 от цената на S&P 500, което означава, че ако S&P 500 беше на 1,900, SPY ще се търгува близо до $190.

Това е един от най-ликвидните ETF, с които можете да търгувате в тази страна, с оферти и оферти от $0.01 – едно пени. И опциите на този ETF са също толкова ликвидни, тъй като са един от най-добрите опции, търгувани по целия свят.

Гледайки горната графика, миналата година имаше съпротива при $210 и отново при $208, за да се създаде тази червена линия на низходящ тренд.

Има също двойно дъно близо до $181 и отскок малко след това. Ако ралито продължи, очаквайте SPY да срещне нива на съпротива от $202.

Сега нека да разгледаме фонда Nasdaq.

QQQ е ETF, който имитира Nasdaq 100, водещите 100 акции на технологичния индекс.

Сега този ETF се претегля по пазарна капитализация и е по-добре да вярвате Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) в момента представлява 11% от фонда; това е "най-тежката" акция в Nasdaq 100. Това допринася за относително по-големия спад в QQQ през последните три месеца.

Както можете да видите в графиката по-горе, QQQ има съпротива при $111, или около $9 (или „точки“, на езика на търговците) от мястото, където се намира в момента.

Повечето от техническите специалисти крещят „Препродадено!” но бих искал още потвърждение, че този отскок е истинският Маккой.

Тук се обръщам към моя „Календар на парите“.

Какво казва календарът на парите сега

Money Calendar е инструмент, който ми позволява да разгледам топ 400 акции и ETF за бичи и мечи краткосрочни модели.

Тези модели се тестват ежедневно, като се откриват най-добрите времена за влизане и излизане от тези ценни книжа.

С по-добра от 90% историческа точност и a минимум от 10 години на всеки бек тест, това наистина изяснява картината и намалява броя на възможните сделки тук до само шепа.

Ето какво видях, когато наближаваме края на февруари.

Месец март като цяло беше добър за фондова борса. Индексите са се повишили през девет от последните 10 години.

Нека да разгледаме един такъв модел.

Този календар на парите показва начална дата 29 февруари 2016 г. и крайна дата 1 април 2016 г., едномесечен модел със средна печалба от 3.36%.

И ето нашето потвърждение: през последните 10 години „мартенски модел“ се е запазил или е бил точен в девет от тези години.

Моделът се провали само веднъж през това десетилетие, миналата година през 2015 г., когато имаше спад от 2 точки. Най-добрата година, която имаше този модел, беше 2009 г., година, в която видяхме огромни печалби, идващи от финансовата криза.

Тъй като пазарите излизат от нивата на свръхпродаденост наскоро, техническите данни сочат към краткосрочен отскок.

Моделите на Money Calendar са съгласни, че най-добрият шанс това отскачане да се случи е през март.

Няма гаранции, но процентите изглеждат добре в краткосрочен план за пазарите като цяло. Време е да помислим за закупуване на някои обаждания за тези средства сега с изтичане в края на март.