ضع علامة على التقويمات الخاصة بك: عودة الثيران لفترة وجيزة في شهر مارس

بواسطة توم جنتيلي

صباح المال مقال الأسبوع

لا توجد طريقة لطيفة لقول ذلك: لقد كانت الأشهر الثلاثة الماضية قبيح للأسواق - وحشد الاستثمار "الشراء والاحتفاظ".

تحكي بعض الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المفضلة لديّ لتتبع السوق القصة القاتمة ...

و 1 / 100 مؤشر داو جونز الصناعي ETF (CBOE: DJX) تم تداوله بسعر 177.66 دولارًا في 1 ديسمبر 2015. اعتبارًا من 25 فبراير 2016 ، انخفض بأكثر من 6.2٪ إلى 166.28 دولارًا ...

صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE Arca: الجاسوسه) مقابل 209.44 دولارًا للسهم في 1 ديسمبر ، ولكن اعتبارًا من 25 فبراير ، انخفض بأكثر من 7.7٪ إلى 193.07 دولارًا ...

و PowerShares QQQ Trust Series 1 ETF (ناسداك: QQQ) ، الذي يتتبع ملف ناسداك 100 ، انخفض ما يقرب من 11 ٪. انخفض إلى 102.26 دولارًا من 114.48 دولارًا في بداية ديسمبر.

والأسوأ من ذلك ، أن هذه الانخفاضات تعكس في الواقع ارتداد ذروة البيع الذي شهدناه في منتصف فبراير. لم نرَ آخر.

لكن ... لكل ذلك ، أنا متحمس حقًا بشأن الشهر الذي ينتظرنا. هناك بعض الأرباح الكبيرة في طريقنا.

هذا صحيح. أنا متفائل في شهر مارس ، لأنني رأيت نفس النمط الذي سأعرضه عليكم.

لكن علينا أن نتحرك بسرعة ، لأن هذا الاتجاه الصعودي سيكون قويًا ، لكنه قصير العمر. فلنستعد ...

لماذا أحب هذه الصناديق المتداولة في البورصة لهذه التجارة

داو جونز DJX هي مؤسسة ETF تتعقب ملفات مؤشر داو جونز الصناعي 30 من أكبر الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة. الآن ، يتم تداول الصندوق عند 1/100 من قيمة المؤشر ، مما يعني أنه إذا كان مؤشر Dow ​​عند 16,000 ، فإن هذا الصندوق سوف يتداول عند 160 دولارًا تقريبًا.

على الرغم من أن الاتجاه (الخط الأحمر) ينخفض ​​، إلا أنه كان هناك قاع مزدوج في منتصف فبراير. نحن لا نعرف الاتجاه طويل الأمد - ولا نعرف ذلك حاجة إلى - ولكن هناك احتمال أن يستمر الارتداد في المقاومة عند 174 دولارًا.

سأوضح لك السبب في غضون دقيقة ، لكن أولاً أريد أن أوضح لك صندوقي الاستثمار المتداولين الآخرين اللذين أحبهما في هذه التجارة.

هذا التالي مرتبط بمؤشر S&P 500 ...

ETF هذا ، مثل صندوق DJX أعلاه ، أرخص من شراء المؤشر بمفرده. يتم تداول SPY عند 1/10 من سعر S&P 500 ، مما يعني أنه إذا كان S&P 500 عند 1,900 ، فإن SPY سيتداول بالقرب من 190 دولارًا.

هذه واحدة من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة سيولة التي يمكنك تداولها في هذا البلد ، حيث تكون العطاءات والعروض ضيقة مثل 0.01 دولار أمريكي - بنس واحد. والخيارات في ETF هذا سائلة تمامًا ، حيث إنها واحدة من أفضل منتجات الخيارات التي يتم تداولها في جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه ، كانت هناك مقاومة العام الماضي عند 210 دولارات ، ومرة ​​أخرى عند 208 دولارات ، لإنشاء خط الاتجاه الهبوطي الأحمر.

يوجد أيضًا قاع مزدوج بالقرب من 181 دولارًا ، ثم ارتداد بعد فترة وجيزة. إذا استمر الارتفاع ، فتوقع أن يواجه SPY مستويات المقاومة عند 202 دولار.

الآن دعونا نلقي نظرة على صندوق ناسداك.

QQQ هو صندوق ETF يحاكي مؤشر ناسداك 100 ، أكبر 100 سهم في المؤشر المرتكز على التكنولوجيا.

الآن ، ETF هذا مرجح بالقيمة السوقية ، ومن الأفضل لك أن تصدق أبل. (ناسداك: AAPL) تمثل حاليًا 11٪ من الصندوق ؛ إنه سهم "أثقل" في مؤشر ناسداك 100. هذا يساهم في انخفاض أكبر نسبيًا في QQQ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

كما ترون في الرسم البياني أعلاه ، فإن QQQ لديه مقاومة عند 111 دولارًا ، أو حوالي 9 دولارات (أو "نقاط" بلغة المتداولين) من حيث يقع حاليًا.

معظم التقنيات تصرخ "ذروة البيع!" لكني أود المزيد من التأكيد على أن هذا الارتداد هو مكوي الحقيقي.

هذا هو المكان الذي أنتقل فيه إلى "التقويم المالي" الخاص بي.

ما يقوله تقويم المال الآن

Money Calendar هي أداة تسمح لي بإلقاء نظرة على أفضل 400 سهم وصناديق ETF لأنماط صعودية وهبوطية قصيرة المدى.

يتم اختبار هذه الأنماط بشكل يومي ، لتحديد أفضل الأوقات لدخول هذه الأوراق المالية والخروج منها.

مع دقة تاريخية تفوق 90٪ الحد الأدنى لمدة 10 سنوات في كل اختبار خلفي ، فإن هذا يوضح الصورة حقًا ويخرج عدد الصفقات الممكنة هنا إلى حفنة فقط.

هذا ما رأيته مع اقتراب نهاية شهر فبراير.

كان شهر مارس جيدًا بشكل عام سوق الأوراق المالية. تحركت المؤشرات أعلى في تسعة من السنوات العشر الماضية.

دعونا نلقي نظرة على أحد هذه الأنماط.

يُظهر تقويم الأموال هذا تاريخ بدء 29 فبراير 2016 وتاريخ انتهاء في 1 أبريل 2016 ، وهو نمط مدته شهر واحد بمتوسط ​​ربح يبلغ 3.36٪.

وإليك تأكيدنا: على مدى السنوات العشر الماضية ، صمد "نمط مارس" ، أو كان دقيقًا ، في تسع من تلك السنوات.

لقد فشل هذا النمط مرة واحدة فقط في ذلك العقد ، في العام الماضي في عام 2015 عندما كان هناك انخفاض بمقدار نقطتين. كان أفضل عام شهده هذا النمط في عام 2 ، وهو العام الذي شهدنا فيه مكاسب هائلة من الأزمة المالية.

مع خروج الأسواق من مستويات ذروة البيع مؤخرًا ، تشير المؤشرات الفنية إلى ارتداد قصير المدى.

تتفق أنماط تقويم المال على أن أفضل فرصة لحدوث هذا الارتداد تكون في شهر مارس.

لا توجد ضمانات ، لكن النسب المئوية تبدو جيدة على المدى القصير للأسواق ككل. حان الوقت للتفكير في شراء بعض المكالمات الواردة في الأموال على هذه الأموال حتى تنتهي صلاحيتها في أواخر مارس.