تعليقات السوق: أغلق SP500 مرتفعًا مرة أخرى بعد البيع الذعر.

كتب بواسطة غاري

تعليق السوق الختامي لعام 02 - 28-2014

أول عملية بيع ذعر لدينا لهذا العام ولكن شركة BTFDers نجحت في تحقيقها هذه المرة. قد يكون هناك بعض الأضرار الفنية الطفيفة التي لحقت بالأسواق ، لكنها لن تغير السوق بشكل كبير - في الوقت الحالي على أي حال. في حوالي الساعة 2:30 وصلنا إلى رياح الغزو الروسي لأوكرانيا وانخفضت من هناك حيث خسر 500 نقطة 16.70 قبل أن يتعافى.

بحلول الساعة الرابعة مساءً ، كان كل شيء هادئًا وفي اللون الأخضر باستثناء القبعات الصغيرة التي تشبه الأطفال الصغار الذين يركضون بحثًا عن ملجأ. كان الحجم كبيرًا ويشير إلى مدى قلق المستثمرين حقًا - وينبغي أن يكونوا كذلك! النقطة الأساسية هي أن SP4 أغلق فوق أعلى مستوى سابق له ، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي جديد للإغلاق وهو أمر مهم.

تندفع أسواق ما بعد السوق للأعلى وما إذا كان هذا يترجم إلى يوم إثنين إيجابي أم لا يبقى أن نرى. كان SP500 بالفعل في حالة اهتزاز عندما حدث الشيء الروسي ، وبالتالي أظهر ضعف السوق الواضح. لقد ذكرت سابقًا أن أكون في حالة تأهب للانعكاسات الحادة وقد حصلت على واحدة بعد ظهر اليوم.

قال القائم بأعمال الرئيس الأوكراني إن روسيا غزت أوكرانيا ، مع وصول 2000 جندي روسي وطائرات عسكرية

ها نحن ذا:

2,000 جندي روسي يسقطون في الجرم في غزو مسلح ، مسؤول في مدينة كييف - وكالة الأنباء الفرنسية
الرئيس الأوكراني بالإنابة تورشينوف يبدأ بإلقاء الضوء على زعيم أوكرانيا ويقول إن روسيا تبدأ في العدوان ضد البلد
أوكرانيا تقول إن روسيا غزت أوكرانيا تحت ستار التمرين

في الوقت نفسه ، أفادت أوكرانيا برافدا بأن طائرات عسكرية روسية تهبط الآن في شبه جزيرة القرم

يظهر موقع Barchart.com أن مؤشراته تشير إلى أن 96٪ عمليات بيع على المدى القصير. أكرر ، في هذه المرحلة من الوقت ، سأكون أكثر حذراً من الانعكاس.

مؤشرات المدى القصير تميل نحو بيع الجانب عند الإغلاق. لم يتم ملاحظة جميع علامات الانعكاس المهمة ، لأعلى أو لأسفل ، لذا فنحن في الغالب محايدون ومتحفظون في الانتظار. لم يتحول 50DMA و MACD والحجم ومجموعة من الدراسات الأخرى ، فقط تصحيح بنسبة 6 ٪ (وانتعاش) وهذا لا يكفي بالنسبة لي لبدء البيع على المكشوف. أنصح بتوخي الحذر في اتخاذ أي موقف خلال هذه الفترة الانتقالية المتقلبة.

تشير العديد من الملاحظات السلبية إلى أن حجم التداول اليومي منخفض جدًا يتوافق مع فترة الارتفاعات التاريخية في الماضي مما قد يمهد الطريق لمزيد من الضعف وانخفاض السوق. يبدأ عرض MACD الأطول صعودًا ، ولكنه لا يشير بشكل مقنع إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأنه ضعيف للغاية. أخيرًا ، الأسواق في ذروة البيع.

ما زلت أعتقد أن السيد Market لا يزال لا يلعب معنا وحتى المستويات المرتفعة التاريخية الجديدة هي احتمال واضح يتجاوز ما رأيناه أساسًا لأن كمية السندات التي يشتريها الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تفعل على أساس شهري. تعتبر جلسة 02-27-2014 تذكيرًا مهمًا للغاية بما فعله التيسير الكمي في الماضي وما زال يمثل حافزًا قويًا ومستمرًا للأسواق المالية.

إنها نهايتها التي تقلقني أكثر من غيرها لأن المؤسسة المالية لا يمكنها الاستمرار في الدفع للأعلى بدون "الفياجرا السوقية" للاحتياطي الفيدرالي. يبلغ الدين 4 تريليونات وسيصل إلى 5 تريليونات بحلول الوقت الذي يكتمل فيه التقليل التدريجي وهذا هو جحيم من الديون التي يتعين على `` شخص ما '' سدادها.

هناك ضغط مستمر للارتفاع إلى أعلى ، ولكن قد نضطر إلى رؤية المزيد من "التوحيد" أو التداول الجانبي قبل أن نبدأ في عد "الثيران". السؤال الأخير الذي طرحه المستثمرون مؤخرًا هو ، هل سيتجاوز SP500 المقاومة "الجديدة" عند 1854 ويغلق عند هذا الحد؟

لم يعد ارتفاع الإغلاق التاريخي القديم عند 1848 ، وهناك العديد من الشكوك الجادة في أن SP500 يمكن أن يرتفع أعلى من ذلك بكثير ، ولكن هذا بالطبع ما كانوا يقولون الأسبوع الماضي. أنا لا أقول إنه لا يمكن أن يرتفع إلى أعلى ، لكنه سيكون زلاجة صعبة في ظل الرياح المالية السائدة. تم الاتفاق على أن المستوى الحالي لشراء السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على استقرار الأسواق ، ولكن في مرحلة ما سوف ينعكس الاتجاه.

عند النظر إلى 50 DMA ، يكون SP500 الحالي فوق هذا الخط إلى حد ما ، ولكن أعلى بكثير من 200 DMA وفي 02-06-14 عبرت فوق 100. لا أستطيع أن أرى ، في الوقت الحالي ، حيث يتدحرج المتوسطات المتحركة للإشارة أي دب دائم يركض في الواقع هادئًا على العكس. يتسلق المتوسط ​​المتحرك 50 DMA قليلاً ، لكن ليس هبوطيًا وهي دائمًا أول إشارة على أن الدببة تضرب شفاههم تحسباً لوجود شريحة لحم متوسطة نادرة.

الآن أكثر من أي وقت مضى ، أخشى حقًا ظهور "البجعة السوداء" ومشاهدة السوق الناتج يبدأ في السقوط مثل إطار منتفخ به مسمار فيه وبلا شك بداية سوق هابطة. إن "بيت البطاقات" الذي بناه بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام التيسير الكمي هش ولن يستغرق الكثير من أجل هدمه.

التوقعات الأطول 6 أشهر الآن 35-65 بيع وسيظل هبوطيًا قليلاً حتى نتمكن من رؤية التأثيرات في لعبة "Tapering" للاحتياطي الفيدرالي. بحلول نهاية شهر مارس ، يجب أن يعرف المستثمرون كيف ستعمل الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة فيما يتعلق باستقرار الأسواق المالية الأمريكية وقدرتها على عدم الانزلاق إلى مزيد من الانخفاض.

مرة أخرى ، أود أيضًا أن آخذ الرسم البياني والمؤشرات الفنية الأخرى بدرجة أقل من الموثوقية في الوقت الحالي وأراقب ما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في جانيت يلين خلال الشهرين المقبلين. كل ما فعلته في شهادة فبراير أمام لجنة في مجلس الشيوخ هو رفرفة شفتيها لكن الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية الأخرى فشلت تمامًا هذه المرة.

لن تؤدي إزالة 10 إلى 20 مليارًا من برنامج شراء السندات كل شهر إلى الكثير في تقليل برنامج التيسير الكمي في البداية ، ولكن إذا كان من الممكن خفضه إلى النصف بحلول نهاية مارس 2014 ، فسيكون ذلك بالتأكيد. ما يسبب مشاكل الأسواق الناشئة حاليًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتناقص التدريجي ويفكر معظم المستثمرين في هذا العامل جنبًا إلى جنب مع المشاكل المصرفية الصينية. طوال الوقت ، افترضنا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل البرنامج التدريجي - حتى الآن ، إنهم يمضون قدمًا ويقفز الكثير من "الخراف" على متن ما أعتقد أنه سفينة غارقة من الحمقى.

تخبرني غرائزي الداخلية أن هناك أيضًا احتمال أن يكون الكينزيون مترددين في إيقاف تجربتهم المالية الكبرى وسيرغبون في تقليص التناقص التدريجي أو توسيع البرنامج في وقت لاحق من العام. بعد سماع السيدة يلين تتحدث 2-27-2014 ، أنا متأكد من حدوث ذلك. أيضًا ، احترس من QE5 عندما يبدأ Obamacare في جر الاقتصاد إلى المتاعب في عام 2015.

أيضًا ، ذكر العديد من النقاد أننا ربما رأينا القمة - لكنني لن أحسبها طالما استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في توزيع "الفياجرا السوقية" ، حتى لو تم تخفيضه إلى حد ما! أرغب في رؤية شمعة انفجار (شهاب) للتحقق من قمة مع حجم ثقيل للدلالة على قمة السوق.

إذا كنت ترغب في الحصول على تغريدات شراء / بيع متقدمة ، فقم بالتسجيل في العمود الموجود على يمين هذا المنشور بالنقر فوق "يرجى فتح ' زر. اكتب لي مع الاقتراحات وأعدك بعدم العض.

يوفر DOW الساعة 4:00 الساعة 16322 يصل 49 أو 0.30%.

يوفر SP500 هو في 1859 يصل 5 أو 0.28%.

الجاسوسه هو في 186.51 يصل 0.47 أو 0.25%.

يوفر $ RUT هو في 1183 بانخفاض 5 أو -0.41%.

NASDAQ هو في 4308 بانخفاض 11 أو -0.25%.

NASDAQ 100 في 3696 بانخفاض 4 أو -0.10%.

VIX دولار "Fear Index" موجود في 14.00 بانخفاض 0.04 أو -0.28%. محايد mتصفيق

كان الاتجاه الأطول صعودًا ، واتجاه الأشهر الماضية كان جانبيًا ، وكانت الجلسات الخمس الماضية مرتفعة والتحيز الحالي إيجابي.

كيف يتم تسعير النفط حقًا

WTI يتم تداول النفط بين 102.93 و 101.88 اليوم. تحيز الجلسة إيجابي ويتم تداوله حاليًا عند 102.53.

خام برنت يتم التداول بين 109.30 و 108.41 اليوم. تحيز الجلسة إيجابي ويتم تداوله حاليًا عند 109.03.

ذهبي انخفض من 1333.23 سابقًا إلى 1320.04 ويتم تداوله حاليًا عند 1326.10. الاتجاه الحالي داخل الجلسة هو محايد.

يتوقع المحللون سنة تآكل لأسعار النحاس

دكتور كوبر هو في 3.186 ينخفض ​​من 3.206 في وقت سابق.

يوفر الدولار الأمريكي يتم تداوله بين 80.33 و 79.71 ويتم تداوله حاليًا هبوطيًا عند 79.78، يكون التحيز جانبيًا حاليًا.

للاتصال بي بأسئلة أو تعليقات أو نقد بنّاء يتم تشجيعه وتقديره دائمًا:

[البريد الإلكتروني محمي]

كتب بواسطة غاري